Hôm thứ Tư, Citi đã giảm mục tiêu giá đối với cổ phiếu của Công ty Nước giải khát Molson Coors (NYSE: TAP) từ 56,00 đô la xuống còn 53,00 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Bán đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh theo sau báo cáo thu nhập quý đầu tiên của công ty, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cao hơn dự kiến là 0,95 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,74 đô la.
Mặc dù vậy, dữ liệu bán hàng gần đây của Molson Coors cho thấy sự suy thoái, với doanh số giảm 5,3% và khối lượng giảm 6,9% trong hai tuần qua, góp phần làm giá cổ phiếu của công ty giảm gần 10%.
Gã khổng lồ nhà máy bia xác nhận rằng họ đang duy trì hướng dẫn cả năm 2024, dự kiến tăng trưởng phần trăm một con số thấp trong doanh số bán hàng bằng tiền tệ không đổi và tăng trưởng phần trăm trung bình một con số trong EPS cơ bản. Tuy nhiên, Citi bày tỏ lo ngại về rủi ro tiềm ẩn đối với các dự báo này nếu mức phần trăm âm từ trung bình đến cao trong tiêu dùng cơ bản vẫn tồn tại.
Ngân hàng cũng lưu ý rằng tác động tích cực từ việc vận chuyển quá tải trong quý đầu tiên, chiếm khoảng 3,8% ròng của lô hàng dư thừa của năm trước, có khả năng đảo ngược trong nửa cuối năm 2024.
Citi đã điều chỉnh ước tính EPS năm 2024 cho Molson Coors xuống còn 5,56 USD. Lập trường của công ty vẫn thận trọng do những thách thức dự đoán mà công ty có thể phải đối mặt trong việc duy trì tăng trưởng hàng đầu và lợi nhuận sau quý đầu tiên. Những thách thức này bao gồm chu kỳ lợi ích từ cuộc tranh cãi Bud Light, mà Citi trước đây đã trích dẫn như một lý do để hạ cấp cổ phiếu xuống xếp hạng Bán.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thêm vào phân tích do Citi cung cấp, InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung có thể rất quan trọng đối với các nhà đầu tư xem xét Công ty Nước giải khát Molson Coors. Quyết tâm duy trì chi trả cổ tức của công ty, thể hiện bằng tỷ suất cổ tức 3,07% và thành tích đáng chú ý trong việc duy trì chi trả cổ tức trong 50 năm liên tiếp, có thể là một ngọn hải đăng đáng tin cậy cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Cam kết này được nhấn mạnh thêm bởi mức tăng trưởng cổ tức gần đây của công ty là 15,79% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023.
Về mặt định giá, Molson Coors đang giao dịch ở mức bội số thu nhập thấp, với tỷ lệ P/E được điều chỉnh là 11,45, điều này có thể cho thấy cổ phiếu đang bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Ngoài ra, giá cổ phiếu đang dao động gần mức thấp nhất trong 52 tuần, kết hợp với lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ được biểu thị bằng định giá của nó, có thể là điểm vào tiềm năng cho các nhà đầu tư dài hạn.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là công ty đã phải đối mặt với những thách thức gần đây, được phản ánh bởi sự sụt giảm giá đáng kể trong tuần và tháng trước. Triển vọng ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng bởi những xu hướng này và các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản lưu động của công ty có thể gây ra rủi ro thanh khoản.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Molson Coors, InvestingPro cung cấp các Mẹo InvestingPro bổ sung có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Hiện tại có thêm 8 lời khuyên có sẵn, cung cấp các quan điểm sắc thái về hiệu suất và tiềm năng của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.